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强轧空结合动量突破研判更有效

2019-10-10   来源:本站原创    点击量:

  近期商场自德新行运开启一轮“妖股”心理周期后,一再浮现极少超跌反弹的强势股,比方前次栏目中研判的宝德股份,近期该股的最高潮幅又上攻了30%。这类股票属于性子上属于超跌后的均值修复,和根本面的干系性不大,很难通过行业和公司面考虑去锁定,可是可能相对容易地通过手艺形式来识别和抉择。

  超跌股的反弹级别定夺了投资者往还的胜算率以及收益危险比,而超跌反弹的级别正在手艺上取决于多头动能。从手艺上看,上涨的动能无非从三个方面来考量:价钱举止及构造、量能构造以及动量构造。

  此前我通过强轧空以及BVE量能打破这两种形式对价钱举止和量能举行了简略阐释,而动量认识又是手艺认识体例里异常要紧的实质,而且价/量(量能、动量)的彼此验证又是一个要紧的规定,正在此咱们有须要将强轧空和动量勾结起来举行认识考虑。

  动量是价钱转折速率的量化,其紧要用处正在于研判价钱阶段走势的强弱,以及打破/反转的牢靠性,可能通过一系列动量目标如MACD、KD、RSI、ROC等来呈现。不管是哪种动量目标,其道理和操纵规建都犹如,常用的政策形式有档位、交叉、背离以及打破等。

  动量打破呈现了价钱转折速率的晋升,而价钱转折速率的晋升是动能加强的阐扬,只要动能加强,技能更好地激动股价延续此前的走势。动量打破与价钱打破举止若能彼此验证才牢靠,就像汽车加快后要真正能翻过山坡才算有用。咱们此次紧要使用ROC目标的打破形式,来辅帮验证强轧空举止。

  ROC目标是通过当期的股价与必定周期之前的股价比拟较,得出股价转折的速度,由此来量化多空两边气力的转折情景,进而研判价钱的走势。

  咱们真切,陪伴BVE量能打破形式的强轧空举止更牢靠,同样,强轧空举止正在获得动量打破验证的情景下,其牢靠性和盈亏比也会普及。那么,怎样研判ROC打破呢?

  大凡来说,ROC打破的周期越长、打破的幅度越高、其打破的事理越大。比方将ROC打破6个月的峰值与打破1个月的峰值比拟,彰着前者打破的事理更大;打破峰值时超越的幅度达50%,彰着也比20%更有力度。

  如附图1所示,近期的强势股领头羊之一——睿康股份的走势就很好地呈现了ROC动量打破对价钱动能的事理。ROC1和ROC2诀别代表2016年最高价14.92元以后最邻近的两个ROC峰值。该股于9月11日造成强轧空形式,同时ROC造成针对ROC1的打破,越日再度涨停打破了H2,股价打破H2的举止获得了ROC打破ROC2的彼此验证。该股固然始末短期强势整固后,仍然出现了第二波上攻,可见通过上述的动量打破可能窥察绝伦头的动能较强。

  此表,咱们来看本周强势股鞍重股份。如附图2所示,该股正在2018年9月21日确立强轧空形式,同时ROC值打破了永远以后(6个月以上)的峰值水准,其打破的周期级别相对较长,以是动量打破的事理也就较大,该强轧空形式的牢靠性或者说强轧空后连续上攻的动能就相对较大,ROC打破后连续涨停上攻。该股9月25日也确立了BVE多头量能打破形式,以是具备了成为“妖股”的潜质。


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